中康国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,880,600.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 874,282.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,741,870.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,496,752.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,100,874.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,187,876.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,839,098.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,226,917.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,354,766.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,141,985.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,776.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,963,179.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,092,285.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,211,241.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,683,675.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,483,675.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,272,433.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,100,365.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,100,365.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,183,673.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,376,007.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,299,680.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,199,315.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,670,236.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,122,582.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,792,819.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,571,483.07 | |
| 资产减值准备(元) | 586,392.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,531,893.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,531,893.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 705,696.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,836,613.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,951.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,820.26 | |
| 财务费用(元) | 5,409,977.41 | |
| 投资损失(元) | -1,716,285.62 | |
| 递延所得税(元) | -11,846.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,546.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,700.01 | |
| 存货的减少(元) | -8,293,126.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,702,798.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,793,999.77 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 59,792,819.33 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 57,122,582.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,670,236.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中康国际_2022年年报资产负债表 | 中康国际_2022年年报利润表 |