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中康国际_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,793,458.23       
 收到的税费返还(元) 144,289.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,162,398.35       
 经营活动现金流入小计(元) 127,100,146.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 54,515,032.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 66,669,010.11       
 支付的各项税费(元) 4,211,577.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,249,737.17       
 经营活动现金流出小计(元) 149,645,357.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,545,211.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 18,550,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 37,587.81       
 投资活动现金流入小计(元) 18,587,587.81       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,164,387.74       
 投资支付的现金(元) 3,500,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 36,820.68       
 投资活动现金流出小计(元) 10,701,208.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,886,379.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,207,319.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,207,319.22       
 偿还债务支付的现金(元) 25,802,084.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,960,052.96       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,448,205.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,045,574.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 31,807,711.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,600,392.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,259,223.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 57,158,712.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,899,488.63       
补充资料:       
 净利润(元) -17,700,661.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,717,017.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,717,017.36       
 无形资产摊销(元) 206,163.96       
 长期待摊费用摊销(元) 4,719,862.05       
 公允价值变动损失(元) -94,835.38       
 财务费用(元) 3,099,169.54       
 投资损失(元) 251,726.74       
 递延所得税(元) 129,127.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) 129,127.49       
 存货的减少(元) -1,241,037.27       
 经营性应收项目的减少(元) -20,103,210.22       
 经营性应付项目的增加(元) 19,737,247.43       
 其他(元) -29,447,418.67       
 现金的期末余额(元) 35,899,488.63       
 减:现金的期初余额(元) 57,158,712.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,259,223.93       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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