中康国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,793,458.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,289.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,162,398.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,100,146.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,515,032.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,669,010.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,211,577.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,249,737.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,645,357.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,545,211.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,587.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,587,587.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,164,387.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,820.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,701,208.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,886,379.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,207,319.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,207,319.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,802,084.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,960,052.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,448,205.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,045,574.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,807,711.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,600,392.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,259,223.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,158,712.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,899,488.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,700,661.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,717,017.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,717,017.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,163.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,719,862.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -94,835.38 | |
| 财务费用(元) | 3,099,169.54 | |
| 投资损失(元) | 251,726.74 | |
| 递延所得税(元) | 129,127.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,127.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,241,037.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,103,210.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,737,247.43 | |
| 其他(元) | -29,447,418.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,899,488.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,158,712.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,259,223.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中康国际_2022年中报资产负债表 | 中康国际_2022年中报利润表 |