宇宏新科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,103,608.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,439.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,771,048.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,500,458.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,083,039.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,126,706.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,434,319.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,144,523.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,373,475.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,226.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,536,226.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,509.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,406.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,243,916.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,292,309.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,340,966.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,704,054.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,363,088.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,679,997.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,859,722.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,859,722.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,792.14 | |
| 财务费用(元) | 702,093.07 | |
| 递延所得税(元) | 63,434.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,434.67 | |
| 存货的减少(元) | -917,859.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,935,651.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,074,503.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,363,088.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,704,054.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,340,966.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇宏新科_2023年中报资产负债表 | 宇宏新科_2023年中报利润表 |