泰利思诺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,398,551.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,788.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 872,659.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,368,999.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,112,105.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,185,108.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,493,468.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,882,843.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,673,526.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,304,526.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,396.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,458.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,021,854.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,854.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,899.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 711,249.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -711,249.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,993,921.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,242,333.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,248,411.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,792,318.63 | |
| 资产减值准备(元) | 58,153.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,101.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,101.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,179.94 | |
| 财务费用(元) | 154,105.92 | |
| 投资损失(元) | -9,370.58 | |
| 递延所得税(元) | -52,913.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,913.31 | |
| 存货的减少(元) | 6,867,759.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,692,456.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,363,518.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,248,411.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,242,333.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,993,921.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰利思诺_2024年中报资产负债表 | 泰利思诺_2024年中报利润表 |