泰利思诺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,531,043.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,944.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,161,296.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,853,283.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,514,423.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,899,853.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,302,757.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,420,984.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,138,018.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,715,265.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,865.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,065.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,466.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,466.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,400.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,879,271.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,162,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,041,621.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,041,621.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,504,242.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,738,090.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,242,333.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,281,058.51 | |
| 资产减值准备(元) | 193,499.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,202.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,202.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,376.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211.91 | |
| 财务费用(元) | 143,051.95 | |
| 投资损失(元) | -14,327.44 | |
| 递延所得税(元) | -27,860.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,497.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,357.93 | |
| 存货的减少(元) | -2,059,623.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,086,397.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,913,009.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,242,333.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,738,090.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,504,242.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰利思诺_2023年年报资产负债表 | 泰利思诺_2023年年报利润表 |