泰利思诺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,509,147.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,983.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 532,091.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,109,222.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,762,011.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,395,170.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,623.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,181,654.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,905,460.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,203,762.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,590.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,004,590.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,326.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,057,326.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,736.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -567,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,584,026.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,738,090.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,322,116.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,075,763.71 | |
| 资产减值准备(元) | 10,072.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,874.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,874.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 196.66 | |
| 财务费用(元) | 61,757.89 | |
| 投资损失(元) | -9,458.18 | |
| 递延所得税(元) | -61,505.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,505.40 | |
| 存货的减少(元) | 2,505,204.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,389,273.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,976,923.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,322,116.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,738,090.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,584,026.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰利思诺_2023年中报资产负债表 | 泰利思诺_2023年中报利润表 |