泰利思诺_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,806,855.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,029.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 64,330,885.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,034,558.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,650,452.86 | |
支付的各项税费(元) | 3,420,463.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,452,949.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 57,558,424.95 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 283,728.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,772,460.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,543.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,543.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,249.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 269,766.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 337,016.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,472.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,736,878.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,843,878.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,843,878.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,401,890.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,139,980.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,738,090.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,141,289.14 | |
资产减值准备(元) | -114,638.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,930.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,930.31 | |
财务费用(元) | 226,711.00 | |
投资损失(元) | -4,858.96 | |
递延所得税(元) | 18,553.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 18,553.28 | |
存货的减少(元) | 20,911.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,733,922.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,642,202.76 | |
现金的期末余额(元) | 23,738,090.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,139,980.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,401,890.64 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泰利思诺_2022年年报资产负债表 | 泰利思诺_2022年年报利润表 |