爱芯环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,527,074.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,013,550.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,540,625.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,258,888.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,035,598.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,239,131.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,472,552.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,006,171.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,465,546.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,339.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,304,339.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 913,564.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,073,564.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,769,225.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,163.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,163.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,318,836.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,915,935.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,194,310.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,278,375.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,851,965.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 417,157.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 417,157.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,927.78 | |
| 财务费用(元) | 169,323.88 | |
| 投资损失(元) | 6,245.71 | |
| 递延所得税(元) | -51,066.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,066.19 | |
| 存货的减少(元) | 206,776.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,524,243.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,072,222.77 | |
| 其他(元) | -105,993.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,278,375.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,194,310.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,915,935.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱芯环保_2023年中报资产负债表 | 爱芯环保_2023年中报利润表 |