科伦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,358,534.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,291,672.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,900.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,781,107.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,511,045.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,152,827.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,321,944.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,134,790.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,120,608.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,339,500.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,526.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,026.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,703,574.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,703,574.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,588,548.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,444,216.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,227,627.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,871,843.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,628,156.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,700,107.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,965,491.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,665,599.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,480,446.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,131,815.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,131,815.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,776.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 894,341.18 | |
| 财务费用(元) | 2,521,220.40 | |
| 递延所得税(元) | -1,077,128.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,943.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,023,184.93 | |
| 存货的减少(元) | -4,413,129.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,054,929.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,479,506.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,665,599.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,965,491.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,700,107.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科伦股份_2024年中报资产负债表 | 科伦股份_2024年中报利润表 |