禾昌聚合_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,059,357,738.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,202,788.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,560,526.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,024,139,335.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,605,774.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,421,897.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,285,371.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,152,452,379.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,891,853.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 918.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,065,918.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,395,852.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,395,852.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,329,933.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,300,711.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,300,711.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,460,793.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -16,667.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,044,126.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,256,585.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,287.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,033,511.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,081,715.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,115,226.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 禾昌聚合_2024年三季报资产负债表 | 禾昌聚合_2024年三季报利润表 |