禾昌聚合_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,501,402.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,740,791.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,242,194.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,278,192.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,968,805.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,665,499.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,420,286.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,332,783.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,090,589.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,953,850.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,953,850.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,953,850.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,287,534.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,287,534.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,731.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,557.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,046,288.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,241,245.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,803,194.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,081,827.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,278,632.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 禾昌聚合_2024年一季报资产负债表 | 禾昌聚合_2024年一季报利润表 |