禾昌聚合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,023,085,886.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,854,568.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,940,455.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,842,783.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,556,840.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,580,226.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,901,839.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,881,690.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,941,235.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,266.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,064,502.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,104,769.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,102,828.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,102,828.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,998,059.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,599,394.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,599,394.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,963,663.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,831.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,694,495.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,904,899.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,743.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,025,651.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,107,366.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,081,715.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,827,738.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,867,546.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,765,586.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,765,586.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,546.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,246,907.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,990.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 295,084.33 | |
| 财务费用(元) | 946,880.61 | |
| 投资损失(元) | -40,266.56 | |
| 递延所得税(元) | 771,260.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 771,260.25 | |
| 存货的减少(元) | 5,839,671.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,093,069.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,894,690.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,081,715.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,107,366.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,025,651.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 禾昌聚合_2023年年报资产负债表 | 禾昌聚合_2023年年报利润表 |