鑫鑫农贷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,934,001.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,433,218.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,367,220.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -620,111.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,862,638.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,406,743.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,778,915.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,147,855.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,576,041.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,791,178.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,937.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,937.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,945.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,591,945.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,581,007.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 216,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 533,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 729,753,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 729,753,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,747,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,957,170.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,753.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,678,924.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫鑫农贷_2024年三季报资产负债表 | 鑫鑫农贷_2024年三季报利润表 |