鑫鑫农贷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,629,667.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,153.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,717,820.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -134,813,164.92 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,017,239.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,672,786.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,030,470.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,225,470.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -107,867,197.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,585,018.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,937.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,937.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,242.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,242.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,304.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 483,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 614,768,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,768,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,768,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,765,714.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,721,753.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,487,467.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,339,861.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,820.56 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 293,820.56 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 138,416.28 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 138,416.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,659.46 | |
| 投资损失(元) | -10,318.40 | |
| 贷款的减少(元) | 134,813,164.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,075,863.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,916,581.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,487,467.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,721,753.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,765,714.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫鑫农贷_2024年中报资产负债表 | 鑫鑫农贷_2024年中报利润表 |