鑫鑫农贷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 66,098,735.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 6,619,715.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,718,450.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,877,903.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,938,191.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,483,725.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,891,394.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,486,119.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,921,526.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,796,924.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,253.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,253.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,964.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,574,964.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,534,711.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 989,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 989,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,219,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,026,219,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,719,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,456,787.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,178,541.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,721,753.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,456,355.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,008,906.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 595,506.32 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 595,506.32 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 213,030.40 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 213,030.40 | |
| 投资损失(元) | -40,253.30 | |
| 递延所得税(元) | -942,725.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -942,725.77 | |
| 贷款的减少(元) | 1,877,903.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 352,315.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,724,115.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,721,753.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,178,541.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,456,787.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫鑫农贷_2023年年报资产负债表 | 鑫鑫农贷_2023年年报利润表 |