鑫鑫农贷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 62,646,471.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,771,450.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,417,921.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -69,995,558.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,646,983.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,064,395.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,371,817.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,203,506.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -6,708,855.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,126,776.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,161.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,009,161.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,387.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,399,387.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,390,225.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 582,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 885,935,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,935,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,435,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,698,448.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,178,541.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,480,092.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫鑫农贷_2023年三季报资产负债表 | 鑫鑫农贷_2023年三季报利润表 |