鑫鑫农贷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,952,605.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,305,948.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,258,554.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -139,945,437.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,104,448.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,771,439.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,169,394.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,066,920.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -92,833,234.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,091,788.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,161.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,009,161.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,387.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,399,387.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,390,225.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 400,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,766,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,766,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,266,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,564,436.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,178,541.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,614,104.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,478,722.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,489.37 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 300,489.37 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 84,427.12 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 84,427.12 | |
| 贷款的减少(元) | 139,549,695.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,577.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,069,688.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,614,104.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,178,541.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,564,436.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫鑫农贷_2023年中报资产负债表 | 鑫鑫农贷_2023年中报利润表 |