鑫鑫农贷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 46,559,458.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 8,399,714.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,959,173.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 247,118,597.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,161,884.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,644,811.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,436,830.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,741.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,532,865.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,573,692.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,799.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,001,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,001,799.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 372,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,424,508.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,429,435.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,853,944.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,237,391.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,547.95 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 295,547.95 | |
| 贷款的减少(元) | -245,753,154.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -592,308.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,486,328.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,853,944.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,429,435.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,424,508.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫鑫农贷_2022年中报资产负债表 | 鑫鑫农贷_2022年中报利润表 |