深川股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,595,546.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 506,700.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,806,805.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,909,051.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,821,747.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,504,491.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,957,167.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,624,487.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,907,894.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,998,842.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,478.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 828.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,430,322.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,484,629.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,697.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,697.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,777,932.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 947,077.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,947,077.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,721.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,036,221.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,089,143.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,310,053.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,166,687.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,856,633.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 355,034.19 | |
| 资产减值准备(元) | 657,731.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,065,757.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,065,757.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,072.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,723.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264.27 | |
| 财务费用(元) | 118,721.51 | |
| 投资损失(元) | -53,478.77 | |
| 递延所得税(元) | -128,403.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,403.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,732,246.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,632,235.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 771,807.87 | |
| 其他(元) | -40,556.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,856,633.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,166,687.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,310,053.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深川股份_2024年中报资产负债表 | 深川股份_2024年中报利润表 |