深川股份 (832084.OC)

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深川股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,887,064.00       
 收到的税费返还(元) 70,887.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 478,787.61       
 经营活动现金流入小计(元) 18,436,739.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,095,504.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,103,789.42       
 支付的各项税费(元) 1,147,366.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,770,195.17       
 经营活动现金流出小计(元) 25,116,855.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,680,116.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 13,207.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 80,300.77       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,100,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,193,507.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 158,193.67       
 投资活动现金流出小计(元) 158,193.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,035,314.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 391,703.46       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,691,703.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -391,703.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,036,505.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,752,730.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,716,224.31       
补充资料:       
 净利润(元) 3,575,503.28       
 资产减值准备(元) 93,101.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,718,712.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,718,712.65       
 无形资产摊销(元) 106,402.68       
 长期待摊费用摊销(元) 27,272.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,206.81       
 财务费用(元) 391,703.46       
 投资损失(元) -13,207.06       
 递延所得税(元) -15,760.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,760.31       
 存货的减少(元) 6,462,342.70       
 经营性应收项目的减少(元) -11,062,826.99       
 经营性应付项目的增加(元) -8,442,939.23       
 其他(元) 480,785.01       
 现金的期末余额(元) 2,716,224.31       
 减:现金的期初余额(元) 4,752,730.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,036,505.98       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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