深川股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,887,064.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,887.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,787.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,436,739.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,095,504.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,103,789.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,147,366.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,770,195.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,116,855.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,680,116.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,207.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,300.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,193,507.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,193.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,193.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,035,314.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,703.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,691,703.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,703.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,036,505.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,752,730.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,716,224.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,575,503.28 | |
| 资产减值准备(元) | 93,101.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,718,712.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,718,712.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,402.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,272.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,206.81 | |
| 财务费用(元) | 391,703.46 | |
| 投资损失(元) | -13,207.06 | |
| 递延所得税(元) | -15,760.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,760.31 | |
| 存货的减少(元) | 6,462,342.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,062,826.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,442,939.23 | |
| 其他(元) | 480,785.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,716,224.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,752,730.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,036,505.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深川股份_2022年中报资产负债表 | 深川股份_2022年中报利润表 |