金利股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,371,330.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,778,518.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,167.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,389,016.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,664,865.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,224,775.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,297,641.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,831,212.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,018,494.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,629,478.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -37,272.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,962,727.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,393,761.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,393,761.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,034.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,809.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,428.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,001,237.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,828,762.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 384,589.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,152,838.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,979,183.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,132,021.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,518,359.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,980,223.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,980,223.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,447.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,749.98 | |
| 财务费用(元) | 1,412,220.51 | |
| 投资损失(元) | -357,027.68 | |
| 存货的减少(元) | -22,105,123.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,518,775.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,109,030.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,132,021.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,979,183.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,152,838.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金利股份_2023年中报资产负债表 | 金利股份_2023年中报利润表 |