金利股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,788,702.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,917,847.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,380.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,581,930.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,266,046.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,847,198.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,252,488.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,238,967.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,604,700.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,022,770.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,940,413.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,940,413.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,940,413.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,017,767.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,644,477.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,255,522.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 715,712.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,991,948.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,971,131.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,979,183.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,996,314.57 | |
| 资产减值准备(元) | 6,742,638.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,714,286.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,714,286.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,894.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,291.65 | |
| 财务费用(元) | 2,302,054.07 | |
| 递延所得税(元) | 1,467,342.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,467,342.80 | |
| 存货的减少(元) | -16,826,668.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,438,989.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,599,671.95 | |
| 其他(元) | -95.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,979,183.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,971,131.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,991,948.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金利股份_2022年年报资产负债表 | 金利股份_2022年年报利润表 |