金利股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,931,584.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,267,800.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,165,032.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,364,417.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,697,764.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,234,014.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,830,834.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,090,577.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,853,191.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,488,773.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,877.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,877.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,877.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,409,261.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,101,601.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,898,398.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 578,801.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,105,451.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,971,131.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,679.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,706,161.34 | |
| 资产减值准备(元) | 6,742,638.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,898,769.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,898,769.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,447.40 | |
| 财务费用(元) | 868,458.62 | |
| 递延所得税(元) | -35,297.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,297.18 | |
| 存货的减少(元) | -115,286.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,793,255.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,741,954.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,679.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,971,131.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,105,451.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金利股份_2022年中报资产负债表 | 金利股份_2022年中报利润表 |