泰利模具_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,777,395.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,227.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,686,623.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,301,984.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,629,685.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,418,826.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,000,608.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,351,105.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,664,481.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,172,082.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,172,082.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,172,082.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,348,172.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,055,601.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,403,773.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,013,450.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,715,260.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,204,403.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,933,114.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,470,658.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,634,094.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,590,036.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,224,131.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,495,632.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,021,139.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,682,405.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,682,405.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 607,683.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 307.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,136.40 | |
| 财务费用(元) | 2,852,117.91 | |
| 递延所得税(元) | -208,792.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,386.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 165,594.25 | |
| 存货的减少(元) | 11,519,519.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,427,169.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,962,498.82 | |
| 其他(元) | -3,362,686.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,224,131.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,590,036.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,634,094.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰利模具_2023年年报资产负债表 | 泰利模具_2023年年报利润表 |