泰利模具_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,209,924.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,242,187.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,926,139.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,378,251.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,723,901.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,400,372.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,290,561.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,315,465.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,730,301.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,647,950.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 742,769.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,769.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,392,371.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,392,371.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,649,601.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,402,256.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,402,256.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,027,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,572,526.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,305,601.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,905,127.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,502,871.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,504,522.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,094,559.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,590,036.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,221,431.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,933,810.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,329,087.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,329,087.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 573,465.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -669,876.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 250,777.90 | |
| 财务费用(元) | 3,007,410.91 | |
| 投资损失(元) | 7,065.29 | |
| 递延所得税(元) | 401,356.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 417,501.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,144.50 | |
| 存货的减少(元) | -5,542,207.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,142,227.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,364,533.44 | |
| 其他(元) | -9,371,507.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,590,036.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,094,559.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,504,522.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰利模具_2022年年报资产负债表 | 泰利模具_2022年年报利润表 |