东方水利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,609,192.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,411,783.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,020,976.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,863,366.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,693,149.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,515,983.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,179,452.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,251,952.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,230,976.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,004,119.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,004,119.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,004,119.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,438,122.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,038,122.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,855,190.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,495,390.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,457,268.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,692,363.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,428,787.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,736,423.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,683,608.67 | |
| 资产减值准备(元) | 897,342.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,583,876.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,583,876.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,367.93 | |
| 财务费用(元) | 1,829,590.57 | |
| 递延所得税(元) | 235,333.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 283,363.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,030.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,870,201.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,809,425.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,621,455.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,736,423.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,428,787.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,692,363.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方水利_2024年中报资产负债表 | 东方水利_2024年中报利润表 |