鸿辉光通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,663,401.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,467,003.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,268,989.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,399,395.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,963,928.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,724,200.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,259,048.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,663,659.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,610,837.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,788,557.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,980.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,037,480.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,196,541.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,196,541.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,159,060.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 126,391.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,136,391.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,168,177.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,412,903.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,981,831.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,562,913.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,426,521.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 843,346.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,953,678.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,158,748.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,205,070.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,112,357.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,278,299.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,278,299.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,783,129.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,633,193.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,933.02 | |
| 财务费用(元) | 1,539,840.34 | |
| 投资损失(元) | -18,980.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,088,280.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,419,475.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -668,804.91 | |
| 存货的减少(元) | -11,593,279.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 530,594.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,086,819.13 | |
| 其他(元) | -1,057,955.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,150,004.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,205,070.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,158,748.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,953,678.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿辉光通_2024年中报资产负债表 | 鸿辉光通_2024年中报利润表 |