鸿辉光通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,709,981.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,623,908.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,801,714.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,135,604.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,243,046.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,414,064.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,505,506.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,577,940.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,740,557.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,395,046.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,823.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,823.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,992,641.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,992,641.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,852,818.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,363,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,160,125.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,049,279.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,573,289.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,573,289.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,171,992.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,859,068.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,954,481.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,095,413.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,114,780.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,238,611.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,067,434.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,067,434.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,758,819.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,525,489.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,452.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,895.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,469.58 | |
| 财务费用(元) | 648,612.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,992,996.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -677,629.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,315,367.63 | |
| 存货的减少(元) | 11,905,927.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,588,868.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,684,036.59 | |
| 其他(元) | -989,389.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,095,413.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,954,481.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,859,068.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿辉光通_2023年中报资产负债表 | 鸿辉光通_2023年中报利润表 |