鸿辉光通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,812,673.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,041,670.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,105,611.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,959,955.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,440,062.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,084,781.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,279,954.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,132,404.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,937,203.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,022,751.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,246.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,246.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,870,361.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,870,361.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,706,114.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,412,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,751,067.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,664,647.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,828,015.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,828,015.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,390,643.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,120,734.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,954,481.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,833,747.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,997,562.21 | |
| 资产减值准备(元) | 602,546.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,256,456.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,256,456.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 853,491.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,488,215.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,133.91 | |
| 财务费用(元) | 1,526,329.94 | |
| 递延所得税(元) | -446,984.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,884.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,099.94 | |
| 存货的减少(元) | 1,255,544.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,325,169.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,157,454.26 | |
| 其他(元) | -495,418.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,833,747.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,954,481.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,120,734.51 | |
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿辉光通_2023年一季报资产负债表 | 鸿辉光通_2023年一季报利润表 |