鸿辉光通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,819,216.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,554,420.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,436,427.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,810,064.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,682,404.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,578,290.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,071,089.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,641,014.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,972,798.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,162,734.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,279.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,051,279.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,703,271.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,921,898.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,625,170.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,573,890.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,402,162.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,502,162.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,592,162.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,350,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,626,552.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,824.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,868,277.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,723,884.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,310,544.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,297,804.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,117,345.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,415,149.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,873,752.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,720,422.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,365,695.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,365,695.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,653,040.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 940,371.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,798.05 | |
| 财务费用(元) | 3,808,463.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,683,487.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -879,414.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -804,073.40 | |
| 存货的减少(元) | -11,461,941.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,456,467.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,008,840.74 | |
| 其他(元) | 3,855,890.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,415,149.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,117,345.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,297,804.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿辉光通_2022年中报资产负债表 | 鸿辉光通_2022年中报利润表 |