ST爱科赛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,995,526.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,774.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,452,300.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,718,761.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,467,683.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,721.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,088,822.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,441,989.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,989,689.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,589.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,589.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,589.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,426.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,727.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 847,154.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,662,845.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,342,433.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,525,519.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,085.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,682,424.77 | |
| 资产减值准备(元) | -88,305.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,094.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,094.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,136.90 | |
| 财务费用(元) | 75,818.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,090,319.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,293,472.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,900,800.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,183,085.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,525,519.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,342,433.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST爱科赛_2023年中报资产负债表 | ST爱科赛_2023年中报利润表 |