施可瑞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,625,438.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 848,696.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,496,412.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,970,546.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,545,206.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,785,479.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,746,074.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,147,722.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,224,482.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 746,064.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,743.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,934,743.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,557,836.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,057,836.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,876,907.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,243,523.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,243,523.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,076,290.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,255.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,491,545.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,022.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,831.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,561,781.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,273,159.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,834,940.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,891,119.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,352,747.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,352,747.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,202.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,503.60 | |
| 财务费用(元) | 9,996.62 | |
| 投资损失(元) | -435,667.27 | |
| 存货的减少(元) | 4,394,930.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,132,215.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,441,726.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,834,940.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,273,159.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,561,781.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 施可瑞_2023年中报资产负债表 | 施可瑞_2023年中报利润表 |