施可瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,748,742.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,308,949.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,043,500.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,101,193.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,374,754.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,424,797.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,943,273.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,090,598.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,833,423.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,230.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,202,584.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,145.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,336,729.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,792,326.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,202,584.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,994,910.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,658,180.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,915,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,915,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 933,858.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,198,460.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,132,318.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,782,681.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264,191.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,343,538.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,616,697.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,273,159.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,028,805.13 | |
| 资产减值准备(元) | -38,724.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,662,719.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,662,719.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,367.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,529.79 | |
| 财务费用(元) | 518,581.64 | |
| 投资损失(元) | -499,020.81 | |
| 递延所得税(元) | -4,034,277.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,032,648.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,629.08 | |
| 存货的减少(元) | 9,716,780.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,234,504.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,065,521.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,273,159.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,616,697.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,343,538.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 施可瑞_2022年年报资产负债表 | 施可瑞_2022年年报利润表 |