施可瑞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,232,685.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,005,374.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,462,621.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,700,681.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,773,184.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,515,949.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,455,671.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,305,034.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,049,839.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,349,158.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,664.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,004,664.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,057,160.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,257,160.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,252,496.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,500.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,205,500.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,794,499.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,030.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,741,124.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,616,697.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,875,573.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,763,150.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,302,254.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,302,254.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,713.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,938.12 | |
| 财务费用(元) | 205,689.31 | |
| 投资损失(元) | -4,689.12 | |
| 存货的减少(元) | 7,393,841.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,465,793.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,658,262.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,875,573.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,616,697.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,741,124.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 施可瑞_2022年中报资产负债表 | 施可瑞_2022年中报利润表 |