欧密格_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,217,134.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,518.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,325,653.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,217,122.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,650,589.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,034,113.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,430,317.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,332,143.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,993,509.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,915.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,064,915.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 724,299.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,724,299.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,383.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,752,629.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,752,629.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,629.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,447.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,624,944.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,858,734.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,483,678.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,300,601.61 | |
| 资产减值准备(元) | 88,928.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,085,857.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,085,857.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,165.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,601.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,967.21 | |
| 财务费用(元) | 189,181.75 | |
| 投资损失(元) | -1,915.08 | |
| 递延所得税(元) | 388,888.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 402,719.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,831.32 | |
| 存货的减少(元) | -7,886,935.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,452,901.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,893,385.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,483,678.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,858,734.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,624,944.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧密格_2024年中报资产负债表 | 欧密格_2024年中报利润表 |