欧密格_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,331,983.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 606,670.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,938,654.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,783,699.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,048,853.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,542,620.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,924,621.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,299,794.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,638,860.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,173.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,805.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,149,978.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,319,474.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,319,474.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,169,495.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,144,245.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,144,245.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,144,245.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,453.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,582,427.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,441,162.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,858,734.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,331,295.92 | |
| 资产减值准备(元) | 453,064.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,306,240.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,306,240.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,896.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,607.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,050.03 | |
| 财务费用(元) | 531,791.85 | |
| 投资损失(元) | -37,173.11 | |
| 递延所得税(元) | -222,903.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,240.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,662.63 | |
| 存货的减少(元) | -5,253,193.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,274,960.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 754,969.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,858,734.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,441,162.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,582,427.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧密格_2023年年报资产负债表 | 欧密格_2023年年报利润表 |