春光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,159,408.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 943,779.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,581,568.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,684,756.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,334,191.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,858,137.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,617,661.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,523,587.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,333,578.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,351,177.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,512,044.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,512,044.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,512,044.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,346,254.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,649,994.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,996,248.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,009,465.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,996,627.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,155,864.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,161,957.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,834,291.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -323,927.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,349,497.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,922,822.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,272,320.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,185,490.99 | |
| 资产减值准备(元) | 429,589.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,877,145.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,877,145.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,517.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 310,050.50 | |
| 财务费用(元) | 13,194,343.78 | |
| 递延所得税(元) | 185,322.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 446,947.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -261,624.79 | |
| 存货的减少(元) | -4,040,096.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,310,247.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,386,398.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,272,320.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,922,822.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,349,497.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 春光股份_2023年年报资产负债表 | 春光股份_2023年年报利润表 |