春光股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,850,430.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,972,300.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,822,730.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,753,645.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,220,893.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,821,534.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,845,323.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,641,396.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,181,334.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,346,009.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,371.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,372,381.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,372,381.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,608,380.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,603,256.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,211,636.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,559,031.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,540,246.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,077,159.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,176,438.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,198.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,693.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,704,155.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,922,822.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,218,667.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,969,132.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,440,998.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,440,998.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,298.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,695.94 | |
| 财务费用(元) | 5,088,952.72 | |
| 递延所得税(元) | -120,625.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,625.39 | |
| 存货的减少(元) | -14,195,966.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,416,070.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,389,964.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,218,667.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,922,822.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,704,155.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春光股份_2023年中报资产负债表 | 春光股份_2023年中报利润表 |