春光股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,871,249.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,868,777.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,740,026.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,837,628.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,967,593.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,000,571.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,592,914.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,398,708.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,658,681.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,764,199.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,764,199.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,544,115.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,105,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 522,449.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,171,565.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,407,365.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,551,650.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,241,650.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,373,755.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,666,888.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,183,926.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,224,570.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,017,079.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,651,292.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,675.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,320,498.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,922,822.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,073,453.90 | |
| 资产减值准备(元) | 372,598.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,432,646.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,432,646.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,108.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,746.82 | |
| 财务费用(元) | 9,425,230.98 | |
| 投资损失(元) | 736,872.57 | |
| 递延所得税(元) | -544,251.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -534,630.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,620.66 | |
| 存货的减少(元) | -26,057,308.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,814,906.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,177,567.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,922,822.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,320,498.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,675.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 春光股份_2022年年报资产负债表 | 春光股份_2022年年报利润表 |