春光股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,616,351.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,737.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,205,089.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,040,149.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,658,461.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,112,957.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,928,719.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,740,287.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,535,197.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -6,569.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,430.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,861,572.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 355,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,244.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,218,816.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,825,386.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,986,066.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,286,066.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,777,580.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,000,480.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,285,585.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,454.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,110,456.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,262,088.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,372,545.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,504,751.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,708,330.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,708,330.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,488.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,481.25 | |
| 财务费用(元) | 4,634,886.88 | |
| 投资损失(元) | -6,469.45 | |
| 存货的减少(元) | -13,493,905.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,155,976.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,093,216.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,372,545.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,787,371.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,585,173.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春光股份_2022年中报资产负债表 | 春光股份_2022年中报利润表 |