军工智能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,797,724.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,225,277.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,023,001.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,401,540.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,242,219.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,596,005.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,578,289.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,818,055.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,795,053.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,954,018.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,954,018.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,954,018.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,237,372.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,737,372.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,252,627.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,496,445.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,803,951.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,307,506.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 599,247.16 | |
| 资产减值准备(元) | 206,832.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,176.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,176.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,584.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,641.16 | |
| 财务费用(元) | 1,054,019.96 | |
| 投资损失(元) | -486,407.63 | |
| 递延所得税(元) | 148,446.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,446.02 | |
| 存货的减少(元) | -18,705,949.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,853,773.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,148,454.46 | |
| 其他(元) | -0.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,307,506.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,803,951.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,496,445.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 军工智能_2024年中报资产负债表 | 军工智能_2024年中报利润表 |