军工智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,442,236.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,103,694.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,545,931.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,573,548.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,768,987.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,703,854.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,086,098.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,132,488.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,413,442.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,069.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,503,416.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,320,486.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,354,854.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 427,690,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,003,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,205,904.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,114,581.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,377,993.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,377,993.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,937,993.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,590,030.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,213,921.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,803,951.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,736,526.39 | |
| 资产减值准备(元) | 321,954.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,457,233.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,457,233.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,555.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,525.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,037.99 | |
| 财务费用(元) | 2,434,834.11 | |
| 投资损失(元) | -707,653.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,108,854.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,108,854.42 | |
| 存货的减少(元) | 15,062,166.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,433,920.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,700,785.65 | |
| 其他(元) | -6,544,308.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,803,951.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,213,921.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,590,030.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 军工智能_2023年年报资产负债表 | 军工智能_2023年年报利润表 |