军工智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,002,854.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,941,310.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,944,165.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,001,256.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,757,748.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,149,728.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,752,735.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,661,469.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,717,303.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,366.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,074,892.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,108,258.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,870.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,917,870.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,190,388.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 588,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 588,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,088,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,063,080.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,063,080.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,975,080.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,498,004.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,213,921.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,711,925.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,504,818.11 | |
| 资产减值准备(元) | 387,012.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,181,941.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,181,941.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,158.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,262.84 | |
| 财务费用(元) | 1,149,823.66 | |
| 投资损失(元) | -267,968.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,678,325.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,678,325.00 | |
| 存货的减少(元) | -7,355,396.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,672,553.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,144,649.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,711,925.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,213,921.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,498,004.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军工智能_2023年中报资产负债表 | 军工智能_2023年中报利润表 |