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军工智能_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,002,854.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,941,310.78       
 经营活动现金流入小计(元) 78,944,165.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,001,256.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,757,748.93       
 支付的各项税费(元) 9,149,728.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,752,735.83       
 经营活动现金流出小计(元) 92,661,469.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,717,303.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 33,366.67       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 41,074,892.20       
 投资活动现金流入小计(元) 54,108,258.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 917,870.51       
 投资支付的现金(元) 23,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 23,917,870.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 30,190,388.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 588,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 588,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 53,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,088,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 63,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,063,080.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 64,063,080.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,975,080.29       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,498,004.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,213,921.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,711,925.50       
补充资料:       
 净利润(元) 8,504,818.11       
 资产减值准备(元) 387,012.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,181,941.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,181,941.11       
 无形资产摊销(元) 186,158.94       
 长期待摊费用摊销(元) 230,262.84       
 财务费用(元) 1,149,823.66       
 投资损失(元) -267,968.30       
 递延所得税(元) -1,678,325.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,678,325.00       
 存货的减少(元) -7,355,396.39       
 经营性应收项目的减少(元) -6,672,553.79       
 经营性应付项目的增加(元) -6,144,649.86       
 现金的期末余额(元) 18,711,925.50       
 减:现金的期初余额(元) 12,213,921.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,498,004.38       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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