军工智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,817,365.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,251,366.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,858,644.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,927,375.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,532,710.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,022,074.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,028,104.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,126,872.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,709,762.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,782,386.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,139.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,119.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,945.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,072,945.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -781,825.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,250,474.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,942,774.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,942,774.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,506,986.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,720,907.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,213,921.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,372,639.43 | |
| 资产减值准备(元) | 720,479.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,305,098.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,305,098.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 372,317.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,275.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,584.42 | |
| 财务费用(元) | 3,935,752.78 | |
| 投资损失(元) | -524,484.77 | |
| 递延所得税(元) | -519,421.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -519,421.65 | |
| 存货的减少(元) | 1,212,341.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,630,654.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,821,935.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,213,921.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,720,907.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,506,986.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 军工智能_2022年年报资产负债表 | 军工智能_2022年年报利润表 |