军工智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,091,099.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,836,602.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,927,701.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,742,555.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,732,903.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,770,595.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,242,379.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,488,433.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,560,731.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,351.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,734,351.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,753,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,019,248.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,576,630.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,076,630.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,630.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,156,611.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,720,907.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,564,296.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,369,325.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 834,910.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 834,910.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,158.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,512.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,565.00 | |
| 财务费用(元) | 1,638,281.33 | |
| 投资损失(元) | 33,351.23 | |
| 递延所得税(元) | 434,187.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 434,187.35 | |
| 存货的减少(元) | -9,001,034.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,370,916.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,949,883.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,564,296.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,720,907.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,156,611.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 军工智能_2022年中报资产负债表 | 军工智能_2022年中报利润表 |