永强岩土_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,658,400.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,485,681.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,144,081.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,945,292.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,696,771.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,045,014.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,849,280.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,536,359.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,607,722.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,667,267.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,667,267.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,667,267.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 859,263.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,332.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,770,596.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -870,596.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,614.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -893,527.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,856,931.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,963,403.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,949,172.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,813,668.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,574,592.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,574,592.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,136.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,983.50 | |
| 财务费用(元) | 854,555.54 | |
| 递延所得税(元) | 21,259.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,028.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,231.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,358,104.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,799,125.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,825,526.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,963,403.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,856,931.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -893,527.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永强岩土_2024年中报资产负债表 | 永强岩土_2024年中报利润表 |