永强岩土_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,456,379.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,552,023.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,008,402.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,066,221.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,936,605.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,948,187.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,485,331.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,436,346.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,056.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,045,311.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,045,311.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,044,801.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,347,063.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,147,063.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,800,054.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,062,140.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,999.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,935,195.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,211,868.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,621.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,775,744.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,081,186.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,856,931.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,626,225.87 | |
| 资产减值准备(元) | 6,954,959.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,550,347.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,550,347.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 580,272.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,989.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,145.22 | |
| 财务费用(元) | 2,349,933.42 | |
| 递延所得税(元) | 12,562,967.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,435,254.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 127,712.46 | |
| 存货的减少(元) | -598,414.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,579,184.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,708,189.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,856,931.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,081,186.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,775,744.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永强岩土_2023年年报资产负债表 | 永强岩土_2023年年报利润表 |