永强岩土_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,565,245.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,715,282.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,280,528.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,583,114.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,937,324.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,046,756.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,864,310.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,431,505.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,849,022.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,932,426.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,932,426.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,932,426.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,845,941.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,845,941.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,843,772.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,373,043.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,167.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,243,983.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,398,042.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,095,989.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,614,543.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,081,186.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,695,729.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,211,166.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,191,144.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,234,721.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,234,721.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,136.30 | |
| 财务费用(元) | 1,373,043.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,859,989.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,885,674.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,685.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,147,163.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,785,932.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,615,015.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,695,729.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,081,186.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,614,543.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永强岩土_2023年中报资产负债表 | 永强岩土_2023年中报利润表 |