永强岩土_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,278,249.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,952.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,299,315.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,620,517.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,608,735.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,739,504.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,094,256.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,495,594.16 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,938,090.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,317,573.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,622,456.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,622,456.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,502,699.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,502,699.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,880,243.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,147,570.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,249,901.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,397,472.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,502,527.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,099.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,640,189.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,721,376.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,081,186.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,514,829.06 | |
| 资产减值准备(元) | 52,758,772.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,594,409.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,594,409.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 580,272.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -639,025.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 332,433.01 | |
| 财务费用(元) | 2,698,263.20 | |
| 递延所得税(元) | -8,525,538.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,856,414.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 330,876.06 | |
| 存货的减少(元) | 3,506,400.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,359,318.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,268,274.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,081,186.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,721,376.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,640,189.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永强岩土_2022年年报资产负债表 | 永强岩土_2022年年报利润表 |