富得利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,974,402.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,611.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,561,013.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,746,008.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,846,438.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,656,686.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,199,805.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,448,939.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,112,074.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,418.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,418.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,418.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,612,903.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,512,903.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,612,903.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,248.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,489,399.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,465,150.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,994,651.47 | |
| 资产减值准备(元) | 283,933.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,118,592.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,118,592.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,551.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,620.60 | |
| 财务费用(元) | 1,529,698.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,821.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,821.19 | |
| 存货的减少(元) | 11,672,876.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,436,081.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 309,144.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,465,150.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,489,399.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,248.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富得利_2023年年报资产负债表 | 富得利_2023年年报利润表 |